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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 91 000.00 | 3 000.00 | 88 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 460 982.00 | | 460 982.00 | 460 982.00 |
CF Disponibilités | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 013.00 | 3 000.00 | 656 013.00 | 659 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 501.00 | 3 000.00 | 661 501.00 | 664 501.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DH Report à nouveau | 237 707.00 | 234 162.00 | | 237 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | 3 544.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 465 347.00 | 442 104.00 | | 465 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 62 500.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 42 164.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 13 513.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 119 050.00 | 35 983.00 | | 119 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 154.00 | 154 598.00 | | 196 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 501.00 | 596 702.00 | | 661 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 154.00 | 92 098.00 | | 153 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
FG Production vendue services | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 344.00 | 2 475.00 | | 22 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -12 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 626.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 400.00 | 183 421.00 | | 190 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 157.00 | 179 877.00 | | 167 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 243.00 | 3 544.00 | | 23 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 150.00 | | 15 150.00 | 18 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 150.00 | | 15 150.00 | 18 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 150.00 | | 15 150.00 | 18 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 161.00 | 446 161.00 | | 446 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 332.00 | 473 332.00 | | 473 332.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |