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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 99 000.00 | 24 000.00 | 75 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BZ Autres créances | 590 641.00 | | 590 641.00 | 590 641.00 |
CF Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 478.00 | 24 000.00 | 778 478.00 | 802 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 156.00 | 24 000.00 | 784 156.00 | 808 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DH Report à nouveau | 337 652.00 | 260 950.00 | | 337 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | 76 703.00 | | 78 780.00 |
DL TOTAL (I) | 620 830.00 | 542 049.00 | | 620 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 38 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 562.00 | | 27 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 718.00 | 30 140.00 | | 25 718.00 |
EA Autres dettes | 85 500.00 | 82 026.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 327.00 | 179 781.00 | | 163 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 156.00 | 721 830.00 | | 784 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 827.00 | 141 281.00 | | 139 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 141.00 | | 457 141.00 | 457 141.00 |
FG Production vendue services | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 303.00 | | 481 303.00 | 481 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 031.00 | 6 909.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 871.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 2 871.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 475.00 | -2 871.00 | | -10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 24 917.00 | | 23 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 529.00 | 291 500.00 | | 507 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 748.00 | 214 797.00 | | 428 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | 76 703.00 | | 78 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488.00 | | 190.00 | 5 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 190.00 | 5 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VB T. V. A. | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 154.00 | 543 154.00 | | 543 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 181.00 | 684 181.00 | | 684 181.00 |
VW T.V.A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 1 153.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | 1 755.00 | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 16 364.00 | 384.00 | | 16 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 397.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 550.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 266.00 | 61 458.00 | | 65 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 488.00 | 34 356.00 | | 87 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 411.00 | 7 139.00 | | 62 411.00 |