| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 738.00 | 5 012.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 428.00 | 738.00 | 10 690.00 | 11 428.00 |
BT Marchandises | 318 000.00 | 36 000.00 | 282 000.00 | 318 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
BZ Autres créances | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
CF Disponibilités | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 314.00 | 36 000.00 | 1 106 314.00 | 1 142 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 742.00 | 36 738.00 | 1 117 004.00 | 1 153 742.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DH Report à nouveau | 375 392.00 | 337 652.00 | | 375 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 316.00 | 37 740.00 | | 84 316.00 |
DL TOTAL (I) | 664 105.00 | 579 790.00 | | 664 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | 1 553.00 | | 6 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 333.00 | 23 500.00 | | 127 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 95 456.00 | | 78 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 25 718.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 240 217.00 | 85 500.00 | | 240 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 899.00 | 231 727.00 | | 452 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 004.00 | 811 516.00 | | 1 117 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 566.00 | 208 227.00 | | 325 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 750.00 | | 452 750.00 | 452 750.00 |
FG Production vendue services | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 229.00 | | 492 229.00 | 492 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 971.00 | 1 031.00 | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 700.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 12 700.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -10 475.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 7 794.00 | | 25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 230.00 | 507 529.00 | | 492 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 914.00 | 469 788.00 | | 407 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 316.00 | 37 740.00 | | 84 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678.00 | | 5 750.00 | 5 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 961.00 | 522 961.00 | | 522 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 633.00 | 724 633.00 | | 724 633.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 559.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | 2 547.00 | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 3 558.00 | 16 364.00 | | 3 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 37 500.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 404.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 963.00 | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 914.00 | 65 266.00 | | 125 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 294.00 | 87 488.00 | | 120 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 948.00 | 62 411.00 | | 40 948.00 |