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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 225.00 | 32 762.00 | 463.00 | 33 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 8 892.00 | 7 060.00 | 15 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 714.00 | 42 091.00 | 39 623.00 | 81 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 839.00 | 2 724.00 | 23 115.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 034.00 | 2 724.00 | 38 310.00 | 41 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 748.00 | 44 815.00 | 77 933.00 | 122 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | -1 805.00 | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 44 665.00 | 47 255.00 | | 44 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314.00 | 17 657.00 | | 20 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 4 631.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 4 718.00 | | 4 951.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 420.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 269.00 | 27 426.00 | | 33 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 933.00 | 74 681.00 | | 77 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 636.00 | 75 070.00 | | 77 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 226.00 | 76 875.00 | | 80 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590.00 | -1 805.00 | | -2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 363.00 | 2 728.00 | | 39 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | 2 728.00 | | 38 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 314.00 | 16 107.00 | 4 208.00 | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 513.00 | 28 413.00 | 2 100.00 | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 269.00 | 29 062.00 | 4 208.00 | 33 269.00 |