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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 11 075.00 | 4 877.00 | 15 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 744.00 | 44 737.00 | 37 007.00 | 81 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 350.00 | 2 724.00 | 19 627.00 | 22 350.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 706.00 | 2 724.00 | 34 982.00 | 37 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 450.00 | 47 461.00 | 71 989.00 | 119 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DH Report à nouveau | -4 395.00 | -1 805.00 | | -4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 476.00 | -2 590.00 | | -10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 34 189.00 | 44 665.00 | | 34 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 760.00 | 20 314.00 | | 21 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 7 800.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 4 951.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 800.00 | 33 269.00 | | 37 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 989.00 | 77 933.00 | | 71 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 050.00 | 77 636.00 | | 58 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 526.00 | 80 226.00 | | 68 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 476.00 | -2 590.00 | | -10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 2 646.00 | | 42 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 654.00 | 2 646.00 | | 41 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 760.00 | 9 920.00 | 11 839.00 | 21 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 800.00 | 25 961.00 | 11 839.00 | 37 800.00 |