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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 13 237.00 | 2 715.00 | 15 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 744.00 | 46 899.00 | 34 845.00 | 81 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | 2 724.00 | 17 616.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 126.00 | 2 724.00 | 41 403.00 | 44 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 871.00 | 49 623.00 | 76 248.00 | 125 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DH Report à nouveau | -14 871.00 | -4 395.00 | | -14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | -10 476.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 45 288.00 | 34 189.00 | | 45 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198.00 | 21 760.00 | | 10 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 8 132.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 7 728.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 960.00 | 37 800.00 | | 30 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 248.00 | 71 989.00 | | 76 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -17.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 458.00 | 58 050.00 | | 83 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 359.00 | 68 526.00 | | 72 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 099.00 | -10 476.00 | | 11 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737.00 | 2 162.00 | | 44 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | 2 162.00 | | 44 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198.00 | 3 729.00 | 6 469.00 | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 840.00 | 21 740.00 | 2 100.00 | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 960.00 | 24 490.00 | 6 469.00 | 30 960.00 |