| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 071.00 | 2 179.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 252.00 | 17 792.00 | 14 460.00 | 32 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 18 201.00 | 8 054.00 | 26 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 972.00 | 38 064.00 | 28 908.00 | 66 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
BP En cours de production de services | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 766.00 | 29 989.00 | 624 777.00 | 654 766.00 |
BZ Autres créances | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 967.00 | 29 989.00 | 1 047 978.00 | 1 077 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 939.00 | 68 053.00 | 1 076 886.00 | 1 144 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 057.00 | 43 237.00 | | 82 057.00 |
DH Report à nouveau | | 3 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 577.00 | 40 607.00 | | 54 577.00 |
DL TOTAL (I) | 202 634.00 | 148 057.00 | | 202 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 906.00 | 52 891.00 | | 259 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 414.00 | 49 001.00 | | 38 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 384.00 | 214 773.00 | | 392 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 758.00 | 91 577.00 | | 175 758.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 251.00 | 409 226.00 | | 874 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 886.00 | 557 283.00 | | 1 076 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 121.00 | 409 226.00 | | 833 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 760.00 | 52 505.00 | | 204 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 069.00 | | 8 903.00 | 58 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | | 8 888.00 | 49 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 15.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 491.00 | 9 573.00 | | 28 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 1 249.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 8 324.00 | | 27 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 868.00 | 4 889.00 | 1 767.00 | 26 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 868.00 | 4 889.00 | 1 767.00 | 26 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 868.00 | 4 889.00 | 1 767.00 | 26 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 889.00 | 1 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 384.00 | 392 384.00 | | 392 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 620 174.00 | 620 174.00 | | 620 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 062.00 | 11 932.00 | 41 130.00 | 53 062.00 |
VI Groupe et associés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VP Divers | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 885.00 | 721 685.00 | 4 200.00 | 725 885.00 |
VW T.V.A. | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 267.00 | 832 137.00 | 41 130.00 | 873 267.00 |