| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658.00 | 27 790.00 | 14 868.00 | 42 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 845.00 | 31 869.00 | 37 976.00 | 69 845.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 767.00 | 63 909.00 | 63 859.00 | 127 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BN En cours de production de biens | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 423.00 | 49 363.00 | 238 060.00 | 287 423.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 236 435.00 | | 236 435.00 | 236 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 260.00 | 49 363.00 | 702 897.00 | 752 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 027.00 | 113 271.00 | 766 756.00 | 880 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
DH Report à nouveau | -805.00 | | | -805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 578.00 | -805.00 | | -355 578.00 |
DL TOTAL (I) | -153 749.00 | 201 829.00 | | -153 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 848.00 | 89 557.00 | | 383 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 28 653.00 | | 19 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 026.00 | 474 216.00 | | 346 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 904.00 | 160 737.00 | | 166 904.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 90.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 505.00 | 754 239.00 | | 920 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 756.00 | 956 069.00 | | 766 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 505.00 | 725 090.00 | | 570 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 749.00 | | 2 117 749.00 | 2 117 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 749.00 | | 2 117 749.00 | 2 117 749.00 |
FM Production stockée | | | -106 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 373.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 280.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 776.00 | 280.00 | | 54 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 653.00 | -280.00 | | 11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | -1 351.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 960.00 | 3 013 526.00 | | 2 087 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 539.00 | 3 014 331.00 | | 2 443 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 578.00 | -805.00 | | -355 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 16 985.00 | | 7 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 367.00 | 50 911.00 | | 51 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 528.00 | | 59 137.00 | 118 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 898.00 | 127 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 598.00 | 112 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | | 57 637.00 | 102 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | 1 500.00 | 11 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 13 986.00 | 603.00 | 50 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 930.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | 13 056.00 | 603.00 | 47 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 989.00 | 19 373.00 | | 29 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 989.00 | 19 373.00 | | 29 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 989.00 | 19 373.00 | | 29 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 026.00 | 346 026.00 | | 346 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 782.00 | 230 782.00 | | 230 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 510.00 | 270 870.00 | 67 640.00 | 338 510.00 |
VW T.V.A. | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 520.00 | 569 520.00 | 350 000.00 | 919 520.00 |