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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 320.00 | 930.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 22 157.00 | 17 901.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 406.00 | 25 049.00 | 37 356.00 | 62 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 528.00 | 50 526.00 | 68 002.00 | 118 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BP En cours de production de services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 749.00 | 29 989.00 | 383 760.00 | 413 749.00 |
BZ Autres créances | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 056.00 | 29 989.00 | 888 067.00 | 918 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 584.00 | 80 515.00 | 956 069.00 | 1 036 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 634.00 | 82 057.00 | | 136 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805.00 | 54 577.00 | | -805.00 |
DL TOTAL (I) | 201 829.00 | 202 634.00 | | 201 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 557.00 | 259 906.00 | | 89 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 653.00 | 38 414.00 | | 28 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 218.00 | 392 384.00 | | 474 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 737.00 | 175 758.00 | | 160 737.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 6 804.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 239.00 | 874 251.00 | | 754 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 069.00 | 1 076 886.00 | | 956 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 090.00 | 833 121.00 | | 725 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 759.00 | 204 760.00 | | 45 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 972.00 | | 54 956.00 | 66 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 11 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 118 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 507.00 | | 43 956.00 | 58 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 11 000.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 064.00 | 12 462.00 | | 38 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 249.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 993.00 | 11 213.00 | | 35 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 218.00 | 474 218.00 | | 474 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 379 157.00 | 379 157.00 | | 379 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 130.00 | 11 980.00 | 29 150.00 | 41 130.00 |
VI Groupe et associés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 569.00 | 501 769.00 | 11 800.00 | 513 569.00 |
VW T.V.A. | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 255.00 | 724 105.00 | 29 150.00 | 753 255.00 |