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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 588.00 | 64 188.00 | 48 400.00 | 112 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884.00 | 13 407.00 | 1 476.00 | 14 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 828.00 | 77 595.00 | 57 233.00 | 134 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 528.00 | 1 836.00 | 138 692.00 | 140 528.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 534.00 | 1 836.00 | 474 698.00 | 476 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 362.00 | 79 431.00 | 531 931.00 | 611 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 974.00 | 232 974.00 | | 232 974.00 |
DH Report à nouveau | 28 760.00 | -5 077.00 | | 28 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 927.00 | 33 837.00 | | 104 927.00 |
DL TOTAL (I) | 377 661.00 | 272 734.00 | | 377 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 223.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 56 430.00 | | 27 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | 95 427.00 | | 112 760.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 270.00 | 152 130.00 | | 154 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 931.00 | 424 863.00 | | 531 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 283.00 | 1 836.00 | 30 283.00 | 30 283.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 3 472.00 | 8 518.00 | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 843.00 | 159 487.00 | 7 356.00 | 166 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 681.00 | 144 163.00 | 8 518.00 | 152 681.00 |