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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 822.00 | 69 020.00 | 37 802.00 | 106 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 874.00 | 16 806.00 | 119 068.00 | 135 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 370.00 | 85 826.00 | 211 544.00 | 297 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 445.00 | 500.00 | 152 945.00 | 153 445.00 |
BZ Autres créances | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CF Disponibilités | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 172.00 | 500.00 | 341 671.00 | 342 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 542.00 | 86 326.00 | 553 215.00 | 639 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 974.00 | 232 974.00 | | 232 974.00 |
DH Report à nouveau | 133 687.00 | 28 760.00 | | 133 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 104 927.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 399 875.00 | 377 661.00 | | 399 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 519.00 | 11 990.00 | | 58 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 483.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 589.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 27 449.00 | | 23 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 879.00 | 112 760.00 | | 67 879.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 341.00 | 154 270.00 | | 153 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 215.00 | 531 931.00 | | 553 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 595.00 | 20 339.00 | 12 109.00 | 77 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | 20 339.00 | 12 109.00 | 77 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 500.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836.00 | 500.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 500.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 519.00 | 9 626.00 | 35 573.00 | 58 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 326.00 | 184 326.00 | | 184 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 899.00 | 184 326.00 | 54 574.00 | 238 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 221.00 | 104 328.00 | 35 573.00 | 153 221.00 |