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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | 610 000.00 | 2 060 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 7 791.00 | 4 382.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 623.00 | 43 038.00 | 66 586.00 | 109 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 027.00 | 660 829.00 | 2 146 198.00 | 2 807 027.00 |
BT Marchandises | 207 147.00 | | 207 147.00 | 207 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BZ Autres créances | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 942.00 | | 412 942.00 | 412 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 969.00 | 660 829.00 | 2 559 140.00 | 3 219 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 426.00 | 7 425.00 | | 7 426.00 |
DG Autres réserves | 105 325.00 | 105 324.00 | | 105 325.00 |
DH Report à nouveau | 283 056.00 | 304 785.00 | | 283 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 283.00 | -21 730.00 | | 110 283.00 |
DL TOTAL (I) | 826 088.00 | 715 805.00 | | 826 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 352.00 | 1 275 737.00 | | 1 160 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 101.00 | 293 729.00 | | 315 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 339.00 | 229 046.00 | | 201 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 260.00 | 73 773.00 | | 56 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 052.00 | 1 872 287.00 | | 1 733 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 140.00 | 2 588 093.00 | | 2 559 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 300.00 | 1 872 287.00 | | 1 139 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 748.00 | | 12 041.00 | 2 796 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 2 807 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 121 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 717.00 | | 10 841.00 | 112 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 031.00 | | 1 200.00 | 14 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 860.00 | 14 730.00 | 1 761.00 | 37 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | 14 730.00 | 1 761.00 | 37 860.00 |