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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | 610 000.00 | 2 060 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 11 597.00 | 575.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 999.00 | 82 283.00 | 29 716.00 | 111 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 103.00 | 704 231.00 | 2 105 872.00 | 2 810 103.00 |
BT Marchandises | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
BZ Autres créances | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
CF Disponibilités | 248 091.00 | | 248 091.00 | 248 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 697.00 | | 532 697.00 | 532 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 800.00 | 704 231.00 | 2 638 569.00 | 3 342 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 12 500.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 697 586.00 | 595 077.00 | | 697 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 988.00 | 107 905.00 | | 209 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 470.00 | 1 035 482.00 | | 1 245 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 439.00 | 966 653.00 | | 830 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 509.00 | 283 188.00 | | 269 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 962.00 | 190 867.00 | | 181 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 943.00 | 75 300.00 | | 97 943.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 099.00 | 1 516 008.00 | | 1 393 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 569.00 | 2 551 489.00 | | 2 638 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 686 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 753.00 | | 350.00 | 2 809 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 350.00 | | | 2 670 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 231.00 | | 350.00 | 15 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 527.00 | 13 704.00 | | 80 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | 13 704.00 | | 80 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 439.00 | 138 484.00 | 558 541.00 | 830 439.00 |
VI Groupe et associés | 269 509.00 | 269 509.00 | | 269 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 099.00 | 701 144.00 | 558 541.00 | 1 393 099.00 |