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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 227.00 | 123.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | 610 000.00 | 2 060 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 9 486.00 | 2 687.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 623.00 | 56 637.00 | 52 986.00 | 109 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 377.00 | 676 351.00 | 2 131 026.00 | 2 807 377.00 |
BT Marchandises | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BZ Autres créances | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 803.00 | | 348 803.00 | 348 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 180.00 | 676 351.00 | 2 479 829.00 | 3 156 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
DG Autres réserves | 215 607.00 | 105 325.00 | | 215 607.00 |
DH Report à nouveau | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 488.00 | 110 283.00 | | 101 488.00 |
DL TOTAL (I) | 927 577.00 | 826 088.00 | | 927 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 578.00 | 1 160 352.00 | | 1 027 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 297.00 | 315 101.00 | | 290 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 827.00 | 201 339.00 | | 181 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 56 260.00 | | 52 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 252.00 | 1 733 052.00 | | 1 552 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 829.00 | 2 559 140.00 | | 2 479 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 027.00 | | 350.00 | 2 807 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 000.00 | | 350.00 | 2 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 829.00 | 15 522.00 | | 50 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 829.00 | 15 294.00 | | 50 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 877.00 | 2 494.00 | 549 364.00 | 894 877.00 |
VI Groupe et associés | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 252.00 | 659 869.00 | 549 364.00 | 1 552 252.00 |