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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 366.00 | 21 280.00 | 21 086.00 | 42 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 927.00 | 21 380.00 | 372 547.00 | 393 927.00 |
BT Marchandises | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CF Disponibilités | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 331.00 | | 248 331.00 | 248 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 257.00 | 21 380.00 | 620 877.00 | 642 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 360.00 | 129 583.00 | | 176 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 614.00 | 70 778.00 | | 53 614.00 |
DL TOTAL (I) | 240 975.00 | 211 360.00 | | 240 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 858.00 | 255 108.00 | | 229 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 24 261.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 119 752.00 | | 103 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 28 290.00 | | 25 963.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 251.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 902.00 | 427 662.00 | | 379 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 877.00 | 639 022.00 | | 620 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 713.00 | 427 662.00 | | 175 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 429.00 | 902.00 | 3 560.00 | 391 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964.00 | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 393 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | | 3 560.00 | 38 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | 902.00 | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 870.00 | 5 510.00 | 21 380.00 | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | 5 510.00 | 21 380.00 | 15 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 858.00 | 25 669.00 | 107 018.00 | 229 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 802.00 | 73 619.00 | 183.00 | 73 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 902.00 | 175 713.00 | 107 018.00 | 379 902.00 |