| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 1 070.00 | 1 901.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 475.00 | 32 185.00 | 32 290.00 | 64 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 157.00 | 33 254.00 | 386 902.00 | 420 157.00 |
BT Marchandises | 168 799.00 | | 168 799.00 | 168 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BZ Autres créances | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 564.00 | | 328 564.00 | 328 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 720.00 | 33 254.00 | 715 466.00 | 748 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 056.00 | 193 975.00 | | 250 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 303.00 | 86 081.00 | | 88 303.00 |
DL TOTAL (I) | 349 359.00 | 291 056.00 | | 349 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 060.00 | 204 188.00 | | 189 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 882.00 | 46 841.00 | | 22 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | 124 909.00 | | 126 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 045.00 | 26 935.00 | | 28 045.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 107.00 | 402 874.00 | | 366 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 466.00 | 693 930.00 | | 715 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 302.00 | 224 782.00 | | 207 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 448.00 | | 24 084.00 | 397 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 420 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 67 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | 23 484.00 | 45 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 600.00 | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 023.00 | 7 606.00 | 1 375.00 | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 023.00 | 7 606.00 | 1 375.00 | 27 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 060.00 | 30 256.00 | 117 849.00 | 189 060.00 |
VI Groupe et associés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 442.00 | 119 259.00 | 183.00 | 119 442.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 107.00 | 207 302.00 | 117 849.00 | 366 107.00 |