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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 1 664.00 | 1 307.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 475.00 | 40 682.00 | 23 793.00 | 64 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 657.00 | 42 346.00 | 378 311.00 | 420 657.00 |
BT Marchandises | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CF Disponibilités | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 549.00 | | 420 549.00 | 420 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 206.00 | 42 346.00 | 798 860.00 | 841 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 359.00 | 250 056.00 | | 308 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 124.00 | 88 303.00 | | 109 124.00 |
DL TOTAL (I) | 428 483.00 | 349 359.00 | | 428 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 805.00 | 189 060.00 | | 158 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 617.00 | 22 882.00 | | 21 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 126 087.00 | | 142 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | 28 045.00 | | 47 154.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 377.00 | 366 107.00 | | 370 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 860.00 | 715 466.00 | | 798 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 306.00 | 207 302.00 | | 242 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 157.00 | | 500.00 | 420 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | 500.00 | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | 9 091.00 | 42 346.00 | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | 9 091.00 | 42 346.00 | 33 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 805.00 | 30 733.00 | 115 925.00 | 158 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 988.00 | 128 805.00 | 183.00 | 128 988.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 377.00 | 242 306.00 | 115 925.00 | 370 377.00 |