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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 848.00 | 34 609.00 | 17 240.00 | 51 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 348.00 | 34 609.00 | 27 740.00 | 62 348.00 |
BT Marchandises | 227 640.00 | 21 115.00 | 206 525.00 | 227 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 272 795.00 | | 272 795.00 | 272 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 009.00 | 26 015.00 | 497 994.00 | 524 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 357.00 | 60 624.00 | 525 733.00 | 586 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 548.00 | 130 925.00 | | 210 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 943.00 | 79 623.00 | | 116 943.00 |
DL TOTAL (I) | 387 291.00 | 270 348.00 | | 387 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 451.00 | 74 033.00 | | 71 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | 35 691.00 | | 54 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 442.00 | 122 474.00 | | 138 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 733.00 | 392 822.00 | | 525 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 442.00 | 122 474.00 | | 138 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 358.00 | | 2 991.00 | 63 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 62 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 51 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 858.00 | | 2 991.00 | 52 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 426.00 | 5 420.00 | 3 236.00 | 32 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | 5 420.00 | 3 236.00 | 32 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 370.00 | | 1 255.00 | 22 370.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 4 900.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 203.00 | 4 900.00 | 7 088.00 | 28 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 203.00 | 4 900.00 | 7 088.00 | 28 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 7 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 073.00 | 23 573.00 | 10 500.00 | 34 073.00 |
VW T.V.A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |