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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 647.00 | 46 298.00 | 17 348.00 | 63 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 574.00 | 46 298.00 | 28 275.00 | 74 574.00 |
BT Marchandises | 321 765.00 | | 321 765.00 | 321 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 538.00 | | 597 538.00 | 597 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 112.00 | 46 298.00 | 625 813.00 | 672 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 9 800.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 281.00 | 325 901.00 | | 351 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 568.00 | 185 580.00 | | 98 568.00 |
DL TOTAL (I) | 519 849.00 | 571 281.00 | | 519 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 12 750.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 062.00 | 93 989.00 | | 69 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 819.00 | 44 201.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 964.00 | 150 939.00 | | 105 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 813.00 | 722 220.00 | | 625 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 964.00 | 150 939.00 | | 105 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 348.00 | | 3 456.00 | 62 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 805.00 | | 8 769.00 | 65 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 427.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 140.00 | 6 158.00 | | 40 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 6 158.00 | | 40 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |