| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 647.00 | 51 371.00 | 12 275.00 | 63 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 574.00 | 51 371.00 | 23 202.00 | 74 574.00 |
BT Marchandises | 397 820.00 | | 397 820.00 | 397 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
BZ Autres créances | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CF Disponibilités | 359 443.00 | | 359 443.00 | 359 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 820.00 | | 898 820.00 | 898 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 394.00 | 51 371.00 | 922 022.00 | 973 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 849.00 | 351 281.00 | | 339 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 801.00 | 98 568.00 | | 140 801.00 |
DL TOTAL (I) | 550 651.00 | 519 849.00 | | 550 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 24 083.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 299.00 | 69 062.00 | | 121 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 12 819.00 | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 372.00 | 105 964.00 | | 371 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 022.00 | 625 813.00 | | 922 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 372.00 | 105 964.00 | | 371 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 298.00 | 5 073.00 | | 46 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 298.00 | 5 073.00 | | 46 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VW T.V.A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 372.00 | 371 372.00 | | 371 372.00 |