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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 061.00 | 14 955.00 | 19 106.00 | 34 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 061.00 | 14 955.00 | 30 106.00 | 45 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
084 Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
110 Total général Actif | 52 101.00 | 14 955.00 | 37 146.00 | 52 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 370.00 | 83 465.00 | | 97 370.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | 1 214.00 | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 487.00 | 84 679.00 | | 98 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 343.00 | 24 948.00 | | 33 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 148.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 21 291.00 | 24 360.00 | | 21 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 2 568.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 739.00 | 24 441.00 | | 17 739.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | 4 165.00 | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 3 333.00 | | 6 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 761.00 | 83 963.00 | | 85 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 726.00 | 716.00 | | 12 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 444.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 1 060.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 006.00 | 100.00 | | 6 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 549.00 | | | 2 549.00 |