| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 18 109.00 | 18 160.00 | 36 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 269.00 | 18 109.00 | 29 160.00 | 47 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
110 Total général Actif | 70 309.00 | 18 109.00 | 52 200.00 | 70 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 460.00 | 97 370.00 | | 117 460.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 1 117.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 524.00 | 98 487.00 | | 118 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 283.00 | 33 343.00 | | 47 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 134.00 | 312.00 | | -3 134.00 |
242 Autres charges externes. | 23 044.00 | 21 291.00 | | 23 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 078.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 982.00 | 17 739.00 | | 23 982.00 |
252 Charges sociales | 13 572.00 | 5 856.00 | | 13 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 6 140.00 | | 3 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 148.00 | 85 761.00 | | 109 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 376.00 | 12 726.00 | | 9 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | 12.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 230.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 255.00 | 6 000.00 | | 3 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 503.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 185.00 | 6 006.00 | | 5 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |