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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 21 752.00 | 14 517.00 | 36 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 269.00 | 21 752.00 | 25 517.00 | 47 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
072 Créances – Autres | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
084 Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
110 Total général Actif | 74 953.00 | 21 752.00 | 53 201.00 | 74 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 709.00 | 117 460.00 | | 87 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 1 064.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 215.00 | 118 524.00 | | 112 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 889.00 | 47 283.00 | | 36 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -3 134.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 26 196.00 | 23 044.00 | | 26 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 247.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 282.00 | 23 982.00 | | 30 282.00 |
252 Charges sociales | -2 366.00 | 13 572.00 | | -2 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | 3 154.00 | | 3 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 744.00 | 109 148.00 | | 95 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 471.00 | 9 376.00 | | 16 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 274.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 295.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 862.00 | 3 255.00 | | 3 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 258.00 | 5 185.00 | | 12 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |