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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 17 888.00 | 2 162.00 | 20 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 750.00 | 18 988.00 | 38 762.00 | 57 750.00 |
060 Stock marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
072 Créances – Autres | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
084 Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
110 Total général Actif | 111 306.00 | 18 988.00 | 92 318.00 | 111 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 977.00 | 266 823.00 | | 154 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 046.00 | 266 823.00 | | 279 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 599.00 | 179 260.00 | | 151 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -824.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 68 700.00 | 39 636.00 | | 68 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 1 262.00 | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 774.00 | 45 172.00 | | 24 774.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | 11 666.00 | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 2 899.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 2 105.00 | 3 097.00 | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 519.00 | 282 168.00 | | 255 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 527.00 | -15 346.00 | | 23 527.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 959.00 | 21 340.00 | | 25 959.00 |
294 Charges financières | 3 045.00 | 6 037.00 | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 785.00 | 73.00 | | 54 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -939.00 | | | -939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 400.00 | -116.00 | | -7 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |