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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 18 519.00 | 1 531.00 | 20 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 750.00 | 19 619.00 | 38 131.00 | 57 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
072 Créances – Autres | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
084 Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
110 Total général Actif | 140 959.00 | 19 619.00 | 121 340.00 | 140 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 385.00 | 154 977.00 | | 140 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 189.00 | 120 068.00 | | 142 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 382.00 | 3 002.00 | | 4 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 956.00 | 279 046.00 | | 286 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 095.00 | 151 599.00 | | 134 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 650.00 | -50.00 | | 8 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 364.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 753.00 | 68 700.00 | | 85 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 4 031.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 327.00 | 24 774.00 | | 24 327.00 |
252 Charges sociales | 4 683.00 | 1 056.00 | | 4 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 2 940.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 2 774.00 | 2 105.00 | | 2 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 354.00 | 255 519.00 | | 262 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 601.00 | 23 527.00 | | 24 601.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 203.00 | 25 959.00 | | 7 203.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 3 045.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 940.00 | 54 785.00 | | 2 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | -939.00 | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 571.00 | -7 400.00 | | 25 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 776.00 | | | 37 776.00 |