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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 246.00 | 19 231.00 | 2 015.00 | 21 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 946.00 | 20 331.00 | 38 615.00 | 58 946.00 |
060 Stock marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
072 Créances – Autres | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
084 Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
110 Total général Actif | 182 918.00 | 20 331.00 | 162 588.00 | 182 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 706.00 | 140 385.00 | | 133 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 963.00 | 142 189.00 | | 115 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 4 382.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 310.00 | 286 956.00 | | 253 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 766.00 | 134 095.00 | | 111 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 198.00 | 8 650.00 | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 81 898.00 | 85 753.00 | | 81 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 441.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 263.00 | 24 327.00 | | 25 263.00 |
252 Charges sociales | 6 701.00 | 4 683.00 | | 6 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 631.00 | | 711.00 |
262 Autres charges | 2 511.00 | 2 774.00 | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 956.00 | 262 354.00 | | 227 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 354.00 | 24 601.00 | | 25 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 203.00 | | |
294 Charges financières | | 677.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 2 940.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 2 617.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 483.00 | 25 571.00 | | 21 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 604.00 | | | 33 604.00 |