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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 658.00 | 21 342.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 710.00 | | 330 710.00 | 330 710.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 10 982.00 | 3 218.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 590.00 | 7 885.00 | 5 705.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 459.00 | 47 599.00 | 35 860.00 | 83 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 715.00 | 70 124.00 | 400 591.00 | 470 715.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CF Disponibilités | 270 465.00 | | 270 465.00 | 270 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 055.00 | | 374 055.00 | 374 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 770.00 | 70 124.00 | 774 646.00 | 844 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
DL TOTAL (I) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 060.00 | | | 343 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 565.00 | | | 686 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 646.00 | | | 774 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 557.00 | | | 343 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 472.00 | 470 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 472.00 | 111 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 972.00 | 4 848.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 314.00 | 4 848.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 822.00 | 60 814.00 | 246 976.00 | 342 822.00 |
VI Groupe et associés | 173 514.00 | 112 514.00 | | 173 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 821.00 | | | 425 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 565.00 | 343 557.00 | 246 976.00 | 686 565.00 |