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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 158.00 | 13 842.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 710.00 | | 330 710.00 | 330 710.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 286.00 | 16 808.00 | 15 478.00 | 32 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 451.00 | 77 998.00 | 71 452.00 | 149 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 962.00 | 120 164.00 | 438 798.00 | 558 962.00 |
BT Marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 640.00 | 16 314.00 | 114 326.00 | 130 640.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CF Disponibilités | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 219.00 | 16 314.00 | 608 905.00 | 625 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 182.00 | 136 479.00 | 1 047 703.00 | 1 184 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 263.00 | 171 944.00 | | 255 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 852.00 | 83 319.00 | | 126 852.00 |
DL TOTAL (I) | 393 116.00 | 266 263.00 | | 393 116.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 171.00 | 293 435.00 | | 238 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 257.00 | 133 848.00 | | 118 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | 127 951.00 | | 99 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 068.00 | 74 053.00 | | 86 068.00 |
EA Autres dettes | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 987.00 | 733 316.00 | | 645 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 703.00 | 1 008 180.00 | | 1 047 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 238.00 | 387 582.00 | | 381 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 588.00 | | 46 374.00 | 512 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 564.00 | | 46 374.00 | 149 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 194.00 | 12 971.00 | | 107 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 2 500.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 536.00 | 10 471.00 | | 98 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VB T. V. A. | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 408.00 | 59 031.00 | 94 377.00 | 153 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 764.00 | 32 649.00 | 52 115.00 | 84 764.00 |
VI Groupe et associés | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 203.00 | 200 888.00 | 7 315.00 | 208 203.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 987.00 | 381 238.00 | 264 749.00 | 645 987.00 |