| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 658.00 | 16 342.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 710.00 | | 330 710.00 | 330 710.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290.00 | 13 983.00 | 12 307.00 | 26 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 074.00 | 70 353.00 | 38 721.00 | 109 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 588.00 | 107 194.00 | 405 395.00 | 512 588.00 |
BT Marchandises | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 295.00 | 16 315.00 | 165 980.00 | 182 295.00 |
BZ Autres créances | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CF Disponibilités | 328 402.00 | | 328 402.00 | 328 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 100.00 | 16 315.00 | 602 786.00 | 619 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 689.00 | 123 508.00 | 1 008 181.00 | 1 131 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 945.00 | 77 081.00 | | 171 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 319.00 | 94 864.00 | | 83 319.00 |
DL TOTAL (I) | 266 264.00 | 182 945.00 | | 266 264.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 436.00 | 340 908.00 | | 293 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 848.00 | 132 793.00 | | 133 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 112 270.00 | | 127 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 053.00 | 104 178.00 | | 74 053.00 |
EA Autres dettes | 104 028.00 | 62 185.00 | | 104 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 317.00 | 752 334.00 | | 733 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 181.00 | 943 879.00 | | 1 008 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 583.00 | 350 886.00 | | 387 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 504.00 | | 5 484.00 | 517 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 512 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 149 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 039.00 | | 1 925.00 | 158 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 559.00 | 3 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 856.00 | 14 338.00 | | 92 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 2 500.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 698.00 | 11 838.00 | | 86 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 812.00 | 502.00 | | 15 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812.00 | 502.00 | | 15 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 412.00 | 502.00 | | 24 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VB T. V. A. | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 999.00 | 58 159.00 | 152 840.00 | 210 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 437.00 | 22 791.00 | 59 646.00 | 82 437.00 |
VI Groupe et associés | 133 848.00 | 600.00 | 133 248.00 | 133 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VP Divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 561.00 | 273 246.00 | 7 315.00 | 280 561.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 317.00 | 387 583.00 | 345 734.00 | 733 317.00 |