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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 3 514.00 | 7 986.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 1 650.00 | 796.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | 5 164.00 | 126 282.00 | 131 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 775.00 | | 218 775.00 | 218 775.00 |
BZ Autres créances | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 119.00 | 5 164.00 | 370 955.00 | 376 119.00 |
CU Autres participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | 6 398.00 | 24 302.00 | | 6 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | -17 905.00 | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 107 347.00 | 115 177.00 | | 107 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 758.00 | 147 940.00 | | 198 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 44 921.00 | | 56 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 608.00 | 200 939.00 | | 263 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 955.00 | 316 116.00 | | 370 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 805.00 | | | -18 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 903.00 | 75 942.00 | | 72 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 733.00 | 93 847.00 | | 80 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 831.00 | -17 905.00 | | -7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 4 196.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 682.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 218 775.00 | 218 775.00 | | 218 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VC Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VI Groupe et associés | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 304.00 | 237 304.00 | | 237 304.00 |
VW T.V.A. | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 608.00 | 263 608.00 | | 263 608.00 |