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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 181.00 | 319.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 2 349.00 | 96.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 946.00 | 13 530.00 | 10 416.00 | 23 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 468.00 | | 198 468.00 | 198 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 414.00 | 13 530.00 | 208 884.00 | 222 414.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | -16 904.00 | -1 432.00 | | -16 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 509.00 | -15 472.00 | | -130 509.00 |
DL TOTAL (I) | -38 634.00 | 91 875.00 | | -38 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 840.00 | 214 178.00 | | 214 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 678.00 | 37 069.00 | | 32 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 518.00 | 259 247.00 | | 247 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 884.00 | 351 122.00 | | 208 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 120.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 649.00 | 1 120.00 | | 107 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 649.00 | -1 120.00 | | -107 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556.00 | 7 851.00 | | 3 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 065.00 | 23 323.00 | | 134 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 509.00 | -15 472.00 | | -130 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 500.00 | 23 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 4 033.00 | | 9 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 3 833.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 199.00 | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VW T.V.A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 518.00 | 247 518.00 | | 247 518.00 |