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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 347.00 | 4 153.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 2 150.00 | 296.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | 9 497.00 | 121 948.00 | 131 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 619.00 | 9 497.00 | 351 122.00 | 360 619.00 |
CU Autres participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | 6 398.00 | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 472.00 | -7 830.00 | | -15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 91 875.00 | 107 347.00 | | 91 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 178.00 | 198 758.00 | | 214 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069.00 | 56 753.00 | | 37 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 247.00 | 263 608.00 | | 259 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 122.00 | 370 955.00 | | 351 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 418.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 418.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -418.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851.00 | 72 903.00 | | 7 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323.00 | 80 733.00 | | 23 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 472.00 | -7 831.00 | | -15 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | 4 333.00 | | 5 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 3 833.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 500.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 981.00 | 221 981.00 | | 221 981.00 |
VW T.V.A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 247.00 | 259 247.00 | | 259 247.00 |