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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 978 000.00 | | 124 978 000.00 | 124 978 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 2 185 382.00 | | 2 185 382.00 | 2 185 382.00 |
CF Disponibilités | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 321.00 | | 2 239 321.00 | 2 239 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 217 321.00 | | 127 217 321.00 | 127 217 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 978 000.00 | | 124 978 000.00 | 124 978 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 002.00 | 10 000 001.00 | | 20 000 002.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 340.00 | -2 044 411.00 | | -3 581 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097 745.00 | -1 536 930.00 | | -4 097 745.00 |
DL TOTAL (I) | 12 320 917.00 | 6 418 661.00 | | 12 320 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 584 083.00 | 119 564 058.00 | | 114 584 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 561.00 | 71 551.00 | | 293 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | 400.00 | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 896 405.00 | 119 636 010.00 | | 114 896 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 217 321.00 | 126 054 670.00 | | 127 217 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 574 151.00 | | | 114 574 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 518 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420 923.00 | -778 262.00 | | -1 420 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 496.00 | 1 536 930.00 | | 4 113 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097 745.00 | -1 536 930.00 | | -4 097 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 978 000.00 | | | 124 978 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 978 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 978 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 978 000.00 | | | 124 978 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 574 153.00 | 5 314 044.00 | 109 260 108.00 | 114 574 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 561.00 | 293 561.00 | | 293 561.00 |
UX Autres créances clients | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VP Divers | 2 185 382.00 | 2 185 382.00 | | 2 185 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 283.00 | 2 204 283.00 | | 2 204 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 896 405.00 | 5 636 296.00 | 109 260 108.00 | 114 896 405.00 |