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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 978 000.00 | | 124 978 000.00 | 124 978 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 031.00 | | 289 031.00 | 289 031.00 |
BZ Autres créances | 7 083 526.00 | | 7 083 526.00 | 7 083 526.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 460.00 | | 7 374 460.00 | 7 374 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 352 460.00 | | 132 352 460.00 | 132 352 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 978 000.00 | | 124 978 000.00 | 124 978 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 002.00 | 35 000 002.00 | | 35 000 002.00 |
DH Report à nouveau | -14 731 556.00 | -12 450 225.00 | | -14 731 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922 153.00 | -2 281 331.00 | | -1 922 153.00 |
DL TOTAL (I) | 18 346 293.00 | 20 268 446.00 | | 18 346 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 592 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 592 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 757 915.00 | 109 180 946.00 | | 112 757 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 139.00 | 574 301.00 | | 653 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 112.00 | 172 158.00 | | 595 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 006 166.00 | 109 927 405.00 | | 114 006 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 352 460.00 | 130 788 066.00 | | 132 352 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 197 226.00 | | | 108 197 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 266.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 451 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 215.00 | 282 785.00 | | 592 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 987.00 | 282 785.00 | | 580 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948 766.00 | -1 100 732.00 | | -948 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 321.00 | 378 830.00 | | 656 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 473.00 | 2 660 160.00 | | 2 578 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922 153.00 | -2 281 331.00 | | -1 922 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 978 000.00 | | | 124 978 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 978 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 978 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 978 000.00 | | | 124 978 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 215.00 | | 592 215.00 | 592 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 215.00 | | 592 215.00 | 592 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 592 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 532 705.00 | 111 532 705.00 | | 111 532 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 139.00 | 653 139.00 | | 653 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
UX Autres créances clients | 289 031.00 | 289 031.00 | | 289 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 210.00 | 1 225 210.00 | | 1 225 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 335 479.00 | | | -3 335 479.00 |
VP Divers | 7 083 526.00 | 7 083 526.00 | | 7 083 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 112.00 | 595 112.00 | | 595 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579 288.00 | 5 579 288.00 | | 5 579 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 557.00 | 7 372 557.00 | | 7 372 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 006 166.00 | 114 006 166.00 | | 114 006 166.00 |