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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 978 000.00 | | 124 978 000.00 | 124 978 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
BZ Autres créances | 3 841 571.00 | | 3 841 571.00 | 3 841 571.00 |
CF Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 761.00 | | 3 965 761.00 | 3 965 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 943 761.00 | | 128 943 761.00 | 128 943 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 978 000.00 | | 124 978 000.00 | 124 978 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 002.00 | 20 000 002.00 | | 25 000 002.00 |
DH Report à nouveau | -7 679 085.00 | -3 581 340.00 | | -7 679 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 771 140.00 | -4 097 745.00 | | -4 771 140.00 |
DL TOTAL (I) | 12 549 777.00 | 12 320 917.00 | | 12 549 777.00 |
DP Provisions pour risques | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 882 331.00 | 114 584 085.00 | | 114 882 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 270.00 | 293 561.00 | | 488 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 383.00 | 18 759.00 | | 148 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 518 984.00 | 114 896 405.00 | | 115 518 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 943 761.00 | 127 217 321.00 | | 128 943 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 654 531.00 | | | 114 654 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 652.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 283 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 000.00 | 4.00 | | 875 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 000.00 | -4.00 | | -875 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387 780.00 | -1 420 923.00 | | -1 387 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 135.00 | 15 751.00 | | 86 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 274.00 | 4 113 496.00 | | 4 857 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 771 140.00 | -4 097 745.00 | | -4 771 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 978 000.00 | | | 124 978 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 978 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 978 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 978 000.00 | | | 124 978 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 875 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 875 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 654 531.00 | 5 080 377.00 | 109 574 153.00 | 114 654 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 270.00 | 488 270.00 | | 488 270.00 |
UX Autres créances clients | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VI Groupe et associés | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
VP Divers | 3 841 571.00 | 3 841 571.00 | | 3 841 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 250.00 | 3 955 250.00 | | 3 955 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 518 984.00 | 5 944 830.00 | 109 574 153.00 | 115 518 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |