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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 365.00 | 130.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 1 717.00 | 3 454.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 12 129.00 | 48 137.00 | 60 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 224.00 | 14 210.00 | 138 013.00 | 152 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BT Marchandises | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 972.00 | 1 282.00 | 184 690.00 | 185 972.00 |
BZ Autres créances | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CF Disponibilités | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 788.00 | 1 282.00 | 543 506.00 | 544 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 012.00 | 15 492.00 | 681 519.00 | 697 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 482.00 | 176 469.00 | | 140 482.00 |
DL TOTAL (I) | 326 951.00 | 186 469.00 | | 326 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 283.00 | 39 844.00 | | 55 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 788.00 | 135 070.00 | | 180 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 307.00 | 178 400.00 | | 77 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 875.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 36 080.00 | 190 738.00 | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 569.00 | 544 928.00 | | 354 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 519.00 | 731 397.00 | | 681 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 064.00 | | 71 659.00 | 88 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 65 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 152 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | 18 675.00 | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | 42 334.00 | 23 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 468.00 | | 10 650.00 | 62 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 11 311.00 | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 165.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 11 146.00 | | 2 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
UX Autres créances clients | 181 357.00 | 181 357.00 | | 181 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | 3 334.00 | 1 282.00 | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VI Groupe et associés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VP Divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 319.00 | 257 419.00 | 66 900.00 | 324 319.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 569.00 | 354 569.00 | | 354 569.00 |