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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 197.00 | 511.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 1 457.00 | 4 201.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 18 953.00 | 61 255.00 | 80 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 367.00 | 20 607.00 | 150 760.00 | 171 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BT Marchandises | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 873.00 | 1 120.00 | 232 753.00 | 233 873.00 |
BZ Autres créances | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 325 659.00 | | 325 659.00 | 325 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 501.00 | 1 120.00 | 711 381.00 | 712 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 868.00 | 21 727.00 | 862 141.00 | 883 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 951.00 | 175 469.00 | | 315 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 437.00 | 140 482.00 | | 100 437.00 |
DL TOTAL (I) | 427 388.00 | 326 951.00 | | 427 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 159.00 | 180 788.00 | | 155 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 163.00 | 77 307.00 | | 73 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 5 112.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 164 048.00 | 36 080.00 | | 164 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 753.00 | 354 569.00 | | 434 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 141.00 | 681 519.00 | | 862 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 224.00 | | 32 604.00 | 152 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 64 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 461.00 | 171 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 85 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | 708.00 | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | 31 396.00 | 65 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 618.00 | | 500.00 | 65 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 12 061.00 | 5 665.00 | 14 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 327.00 | 495.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | 11 734.00 | 5 170.00 | 13 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 162.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | 162.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | 162.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 048.00 | 164 048.00 | | 164 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
UX Autres créances clients | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 2 913.00 | 1 120.00 | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 885.00 | 283 647.00 | 65 238.00 | 348 885.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 753.00 | 434 753.00 | | 434 753.00 |