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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 433.00 | 275.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 2 888.00 | 6 607.00 | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 052.00 | 29 708.00 | 58 344.00 | 88 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 542.00 | 33 029.00 | 153 513.00 | 186 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BT Marchandises | 154 765.00 | | 154 765.00 | 154 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 530.00 | 2 240.00 | 160 290.00 | 162 530.00 |
BZ Autres créances | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CF Disponibilités | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 172.00 | 2 240.00 | 732 932.00 | 735 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 714.00 | 35 269.00 | 886 445.00 | 921 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 388.00 | 315 951.00 | | 416 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 499.00 | 100 437.00 | | 130 499.00 |
DL TOTAL (I) | 557 886.00 | 427 388.00 | | 557 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 798.00 | 155 159.00 | | 164 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 559.00 | 73 163.00 | | 127 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 34 535.00 | 164 048.00 | | 34 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 41 533.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 559.00 | 434 753.00 | | 328 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 445.00 | 862 141.00 | | 886 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 559.00 | 434 753.00 | | 328 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 367.00 | | 20 176.00 | 171 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 186 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 101 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | | 20 176.00 | 85 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 607.00 | 13 573.00 | 1 151.00 | 20 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 236.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 13 337.00 | 1 151.00 | 20 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 798.00 | 164 798.00 | | 164 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
UX Autres créances clients | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 1 793.00 | 2 240.00 | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 175.00 | 216 817.00 | 66 358.00 | 283 175.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 559.00 | 328 559.00 | | 328 559.00 |