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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 1 181.00 | 1 311.00 | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 135.00 | 4 362.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 7 013.00 | 52 302.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 1.00 | 597.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 832.00 | 8 332.00 | 66 500.00 | 74 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 447.00 | | 1 128 447.00 | 1 128 447.00 |
BZ Autres créances | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 122.00 | | 1 325 122.00 | 1 325 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 954.00 | 8 332.00 | 1 391 622.00 | 1 399 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 661.00 | 532.00 | | 180 661.00 |
DL TOTAL (I) | 231 193.00 | 50 532.00 | | 231 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 418.00 | 9 104.00 | | 610 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 650.00 | 9 175.00 | | 321 650.00 |
EA Autres dettes | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 429.00 | 18 279.00 | | 1 160 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 622.00 | 68 812.00 | | 1 391 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 218.00 | 18 279.00 | | 1 148 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 077.00 | | 66 755.00 | 8 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 2 342.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 7 982.00 | | 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 831.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 418.00 | 610 418.00 | | 610 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 448.00 | 1 128 448.00 | | 1 128 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 840.00 | 7 629.00 | 12 211.00 | 19 840.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VP Divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 098.00 | 1 317 098.00 | | 1 317 098.00 |
VW T.V.A. | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 429.00 | 1 148 218.00 | 12 211.00 | 1 160 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |