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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 758.00 | 96 009.00 | 55 749.00 | 151 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 14 296.00 | 82 245.00 | 96 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 216.00 | 117 295.00 | 145 921.00 | 263 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 738.00 | | 459 738.00 | 459 738.00 |
BZ Autres créances | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CF Disponibilités | 866 977.00 | | 866 977.00 | 866 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 204.00 | | 1 417 204.00 | 1 417 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 420.00 | 117 295.00 | 1 563 125.00 | 1 680 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 208.00 | 459 241.00 | | 715 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 688.00 | 255 967.00 | | 183 688.00 |
DL TOTAL (I) | 953 896.00 | 770 208.00 | | 953 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 759.00 | 598 987.00 | | 342 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 470.00 | 323 707.00 | | 263 470.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 81 278.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 229.00 | 1 008 490.00 | | 609 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 125.00 | 1 778 698.00 | | 1 563 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 229.00 | 1 008 490.00 | | 609 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 856.00 | | 74 360.00 | 188 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 939.00 | | 74 360.00 | 173 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 605.00 | 48 691.00 | | 68 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 1 364.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 47 327.00 | | 62 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 759.00 | 342 759.00 | | 342 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 459 738.00 | 459 738.00 | | 459 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 154.00 | 550 227.00 | 7 927.00 | 558 154.00 |
VW T.V.A. | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 229.00 | 609 229.00 | | 609 229.00 |