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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 746.00 | 134 615.00 | 80 131.00 | 214 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 540.00 | 33 222.00 | 63 318.00 | 96 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 205.00 | 174 828.00 | 151 377.00 | 326 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 796.00 | | 978 796.00 | 978 796.00 |
BZ Autres créances | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
CF Disponibilités | 817 695.00 | | 817 695.00 | 817 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 061.00 | | 1 917 061.00 | 1 917 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 266.00 | 174 828.00 | 2 068 438.00 | 2 243 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 895.00 | 715 207.00 | | 898 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 529.00 | 183 687.00 | | 146 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 425.00 | 953 895.00 | | 1 100 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 006.00 | 342 758.00 | | 653 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 375.00 | 263 470.00 | | 312 375.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 3 000.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 013.00 | 609 229.00 | | 968 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 438.00 | 1 563 124.00 | | 2 068 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 216.00 | | 62 989.00 | 263 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 299.00 | | 62 989.00 | 248 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 295.00 | 57 533.00 | | 117 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 305.00 | 57 533.00 | | 110 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 007.00 | 653 007.00 | | 653 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 978 796.00 | 978 796.00 | | 978 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 293.00 | 1 107 293.00 | | 1 107 293.00 |
VW T.V.A. | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 013.00 | 968 013.00 | | 968 013.00 |