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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 234.00 | 645.00 | 2 589.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 881.00 | 645.00 | 1 763 236.00 | 1 763 881.00 |
BZ Autres créances | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 451.00 | 645.00 | 1 860 806.00 | 1 861 451.00 |
CU Autres participations | 1 760 647.00 | | 1 760 647.00 | 1 760 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 489.00 | | | -21 489.00 |
DK Provisions réglementées | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 813.00 | | | 449 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 094.00 | | | 1 805 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 806.00 | | | 1 860 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 094.00 | | | 1 805 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 202.00 | | | -27 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 745.00 | | | -10 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 489.00 | | | -21 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 763 881.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 645.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VC Groupe et associés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 094.00 | 1 805 094.00 | | 1 805 094.00 |