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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 234.00 | 1 292.00 | 1 942.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 881.00 | 1 292.00 | 1 762 589.00 | 1 763 881.00 |
BZ Autres créances | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 491.00 | 1 292.00 | 1 834 199.00 | 1 835 491.00 |
CU Autres participations | 1 760 647.00 | | 1 760 647.00 | 1 760 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 489.00 | | | -21 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | -21 489.00 | | 88 271.00 |
DK Provisions réglementées | 54 423.00 | 27 202.00 | | 54 423.00 |
DL TOTAL (I) | 171 204.00 | 55 712.00 | | 171 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 462.00 | 1 315 000.00 | | 1 212 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 995.00 | 1 805 094.00 | | 1 662 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 199.00 | 1 860 806.00 | | 1 834 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 995.00 | 1 805 094.00 | | 1 662 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221.00 | 27 202.00 | | 27 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 221.00 | 27 202.00 | | 27 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 221.00 | -27 202.00 | | -27 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 235.00 | -10 745.00 | | -15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 669.00 | 21 489.00 | | 31 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 271.00 | -21 489.00 | | 88 271.00 |