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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 234.00 | 3 233.00 | 2.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 881.00 | 3 233.00 | 1 760 649.00 | 1 763 881.00 |
BZ Autres créances | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CF Disponibilités | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 179.00 | 3 233.00 | 1 886 947.00 | 1 890 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 760 647.00 | | 1 760 647.00 | 1 760 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 904.00 | 149 906.00 | | 243 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 752.00 | 93 999.00 | | 94 752.00 |
DK Provisions réglementées | 136 085.00 | 108 864.00 | | 136 085.00 |
DL TOTAL (I) | 529 741.00 | 407 769.00 | | 529 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 407.00 | 1 003 681.00 | | 897 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | 2 540.00 | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 206.00 | 1 456 813.00 | | 1 357 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 947.00 | 1 864 582.00 | | 1 886 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 347.00 | 559 406.00 | | 567 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 221.00 | -27 221.00 | | -27 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 973.00 | -14 350.00 | | -13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 938.00 | 123 939.00 | | 123 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 186.00 | 29 940.00 | | 29 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 752.00 | 93 999.00 | | 94 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 881.00 | | | 1 763 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 647.00 | | | 1 760 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 647.00 | | 2 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586.00 | 647.00 | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 864.00 | 27 221.00 | | 108 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 864.00 | 27 221.00 | | 108 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VC Groupe et associés | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 407.00 | 107 549.00 | 443 257.00 | 897 407.00 |
VI Groupe et associés | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 206.00 | 567 347.00 | 443 257.00 | 1 357 206.00 |