| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 922.00 | 276 666.00 | 54 256.00 | 330 922.00 |
AN Terrains | 1 523 007.00 | 6 896.00 | 1 516 111.00 | 1 523 007.00 |
AP Constructions | 27 959 549.00 | 14 967 973.00 | 12 991 575.00 | 27 959 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 420.00 | 1 201 419.00 | 532 001.00 | 1 733 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127 202.00 | 3 470 505.00 | 1 656 696.00 | 5 127 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 325 437.00 | | 3 325 437.00 | 3 325 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 699 968.00 | 19 923 459.00 | 16 776 509.00 | 36 699 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 862.00 | 25 157.00 | 419 705.00 | 444 862.00 |
BN En cours de production de biens | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BT Marchandises | 7 042 458.00 | 534 320.00 | 6 508 138.00 | 7 042 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723 269.00 | 347 965.00 | 11 375 304.00 | 11 723 269.00 |
BZ Autres créances | 1 568 391.00 | 55 499.00 | 1 512 892.00 | 1 568 391.00 |
CF Disponibilités | 456 905.00 | | 456 905.00 | 456 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 439 168.00 | 962 941.00 | 20 476 227.00 | 21 439 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 139 136.00 | 20 886 400.00 | 37 252 736.00 | 58 139 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 350 623.00 | | | 6 350 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 279.00 | | | -1 746 279.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 678.00 | | | 11 213 678.00 |
DP Provisions pour risques | 750 712.00 | | | 750 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 205 300.00 | | | 2 205 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 956 012.00 | | | 2 956 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037 692.00 | | | 7 037 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 120.00 | | | 2 890 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849 355.00 | | | 4 849 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
EA Autres dettes | 674 751.00 | | | 674 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 587.00 | | | 2 043 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 083 047.00 | | | 23 083 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 252 736.00 | | | 37 252 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 070 724.00 | | | 23 070 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021 777.00 | | | 4 021 777.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 392 510.00 | 361 921.00 | 37 754 431.00 | 37 392 510.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 245.00 | | 2 120 245.00 | 2 120 245.00 |
FG Production vendue services | 14 697 183.00 | 110 513.00 | 14 807 696.00 | 14 697 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 209 938.00 | 472 434.00 | 54 682 372.00 | 54 209 938.00 |
FM Production stockée | | | -23 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 612 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 593 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 706 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 865.00 | |
GE Autres charges | | | 183 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 883 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 807.00 | | | 628 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 890.00 | | | 586 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 041.00 | | | 1 082 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 888.00 | | | 587 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 951.00 | | | 212 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 937.00 | | | 374 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 625 262.00 | | | 56 625 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 371 542.00 | | | 58 371 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 279.00 | | | -1 746 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 756 133.00 | | 8 716 257.00 | 34 756 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 25 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 772 422.00 | 36 699 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 385.00 | 330 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745 437.00 | 36 343 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 284.00 | | 63 024.00 | 293 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 435 466.00 | | 8 653 148.00 | 34 435 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 383.00 | | 85.00 | 27 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 499 550.00 | 1 446 487.00 | 1 022 578.00 | 19 499 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 294.00 | 9 969.00 | 24 597.00 | 291 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 208 256.00 | 1 436 518.00 | 997 981.00 | 19 208 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 305.00 | 737.00 | 1 082 042.00 | 1 081 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826 718.00 | 189 865.00 | 60 571.00 | 2 826 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 942.00 | 10 420.00 | 10 885.00 | 559 942.00 |
6T Sur comptes clients | 320 152.00 | 156 855.00 | 129 042.00 | 320 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 094.00 | 189 774.00 | 139 927.00 | 913 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739 812.00 | 379 639.00 | 200 498.00 | 3 739 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 120.00 | 2 890 120.00 | | 2 890 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 068.00 | 1 628 068.00 | | 1 628 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 749.00 | 2 398 749.00 | | 2 398 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 751.00 | 674 751.00 | | 674 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 587.00 | 2 043 587.00 | | 2 043 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
UX Autres créances clients | 11 196 195.00 | 11 196 195.00 | | 11 196 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 073.00 | 527 073.00 | | 527 073.00 |
VB T. V. A. | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 777.00 | 4 021 777.00 | | 4 021 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 915.00 | 1 338 992.00 | 1 676 923.00 | 3 015 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 292.00 | | | 1 015 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 1 243 371.00 | 1 243 371.00 | | 1 243 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 989.00 | 239 989.00 | | 239 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435 303.00 | 13 386 241.00 | 49 061.00 | 13 435 303.00 |
VW T.V.A. | 813 652.00 | 813 652.00 | | 813 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 070 724.00 | 21 393 801.00 | 1 676 923.00 | 23 070 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | 301.00 | | 302.00 |