| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 863.00 | 345 091.00 | 4 772.00 | 349 863.00 |
AN Terrains | 1 460 419.00 | 6 896.00 | 1 453 523.00 | 1 460 419.00 |
AP Constructions | 29 463 897.00 | 18 947 153.00 | 10 516 745.00 | 29 463 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 607.00 | 1 624 707.00 | 390 900.00 | 2 015 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 532.00 | 2 595 861.00 | 1 088 670.00 | 3 684 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 196.00 | | 256 196.00 | 256 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 256 386.00 | 23 519 707.00 | 13 736 679.00 | 37 256 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 285.00 | 22 833.00 | 550 452.00 | 573 285.00 |
BN En cours de production de biens | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 366 428.00 | 665 661.00 | 9 700 767.00 | 10 366 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399 408.00 | 223 736.00 | 10 175 672.00 | 10 399 408.00 |
BZ Autres créances | 1 218 602.00 | 21 938.00 | 1 196 664.00 | 1 218 602.00 |
CF Disponibilités | 826 145.00 | | 826 145.00 | 826 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 545 863.00 | 934 168.00 | 22 611 695.00 | 23 545 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 802 250.00 | 24 453 875.00 | 36 348 375.00 | 60 802 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 172.00 | 3 064 767.00 | | 2 736 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 202.00 | -328 595.00 | | -509 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 303.00 | 9 345 505.00 | | 8 836 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 820.00 | 908 810.00 | | 1 057 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 051 839.00 | 2 096 808.00 | | 2 051 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109 659.00 | 3 005 618.00 | | 3 109 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007 104.00 | 8 109 022.00 | | 11 007 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 5 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 447.00 | 44 197.00 | | 58 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 816.00 | 5 277 797.00 | | 3 786 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367 842.00 | 5 805 720.00 | | 5 367 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 094.00 | 47 070.00 | | 35 094.00 |
EA Autres dettes | 891 785.00 | 942 037.00 | | 891 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 325.00 | 1 674 136.00 | | 1 955 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 402 412.00 | 27 399 979.00 | | 24 402 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 348 375.00 | 39 751 103.00 | | 36 348 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 343 965.00 | 27 355 782.00 | | 24 343 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 007 104.00 | 8 009 022.00 | | 11 007 104.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 067 129.00 | 105 597.00 | 41 172 726.00 | 41 067 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 679.00 | | 1 712 679.00 | 1 712 679.00 |
FG Production vendue services | 14 752 860.00 | 175 969.00 | 14 928 829.00 | 14 752 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 532 668.00 | 281 566.00 | 57 814 234.00 | 57 532 668.00 |
FM Production stockée | | | -49 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 534 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 657 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 171 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 541.00 | |
GE Autres charges | | | 68 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 225 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181 231.00 | 848 954.00 | | 1 181 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 729.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 238.00 | 3 967.00 | | 6 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 5 696.00 | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 13 433.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 866.00 | 15 795.00 | | 32 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 958.00 | 29 228.00 | | 32 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 474.00 | -23 531.00 | | -26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001 795.00 | 65 536 598.00 | | 60 001 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 510 997.00 | 65 865 193.00 | | 60 510 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 202.00 | -328 595.00 | | -509 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 323 216.00 | | 573 923.00 | 37 323 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 753.00 | 37 256 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 753.00 | 36 880 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 863.00 | | | 349 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 948 386.00 | | 573 017.00 | 36 948 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 967.00 | | 905.00 | 24 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 870 071.00 | 1 257 523.00 | 607 887.00 | 22 870 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 266.00 | 11 825.00 | | 333 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536 805.00 | 1 245 698.00 | 607 887.00 | 22 536 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 816.00 | 3 786 816.00 | | 3 786 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 868.00 | 1 941 868.00 | | 1 941 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430 737.00 | 2 430 737.00 | | 2 430 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 785.00 | 891 785.00 | | 891 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955 325.00 | 1 955 325.00 | | 1 955 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 078 634.00 | 10 078 634.00 | | 10 078 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 774.00 | 320 774.00 | | 320 774.00 |
VB T. V. A. | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 007 104.00 | 11 007 104.00 | | 11 007 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VP Divers | 939 738.00 | 516 966.00 | 422 772.00 | 939 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 785 656.00 | 11 313 333.00 | 472 323.00 | 11 785 656.00 |
VW T.V.A. | 884 205.00 | 884 205.00 | | 884 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 343 965.00 | 24 343 965.00 | | 24 343 965.00 |