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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 863.00 | 314 085.00 | 35 778.00 | 349 863.00 |
AN Terrains | 1 460 419.00 | 6 896.00 | 1 453 523.00 | 1 460 419.00 |
AP Constructions | 27 717 184.00 | 16 081 024.00 | 11 636 160.00 | 27 717 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 514.00 | 1 445 331.00 | 453 184.00 | 1 898 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 468 543.00 | 3 898 632.00 | 1 569 911.00 | 5 468 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 919 491.00 | 21 745 967.00 | 15 173 524.00 | 36 919 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 582.00 | 19 120.00 | 470 462.00 | 489 582.00 |
BN En cours de production de biens | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
BT Marchandises | 8 414 044.00 | 763 881.00 | 7 650 163.00 | 8 414 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 452 606.00 | 251 260.00 | 11 201 346.00 | 11 452 606.00 |
BZ Autres créances | 2 226 700.00 | 23 414.00 | 2 203 286.00 | 2 226 700.00 |
CF Disponibilités | 1 272 149.00 | | 1 272 149.00 | 1 272 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 091 843.00 | 1 057 675.00 | 23 034 168.00 | 24 091 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 011 333.00 | 22 803 642.00 | 38 207 692.00 | 61 011 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185 060.00 | | | 3 185 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 293.00 | | | -120 293.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674 100.00 | | | 9 674 100.00 |
DP Provisions pour risques | 791 570.00 | | | 791 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 143 120.00 | | | 2 143 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 934 690.00 | | | 2 934 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 265.00 | | | 6 811 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 152.00 | | | 3 902 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267 028.00 | | | 5 267 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
EA Autres dettes | 782 912.00 | | | 782 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922 561.00 | | | 1 922 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 598 901.00 | | | 25 598 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 207 692.00 | | | 38 207 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 483 609.00 | | | 25 483 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 011 265.00 | | | 6 011 265.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 641 911.00 | 294 766.00 | 38 936 677.00 | 38 641 911.00 |
FD Production vendue biens | 2 102 668.00 | | 2 102 668.00 | 2 102 668.00 |
FG Production vendue services | 14 915 123.00 | 1 611 184.00 | 16 526 307.00 | 14 915 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 659 702.00 | 1 905 950.00 | 57 565 652.00 | 55 659 702.00 |
FM Production stockée | | | -33 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 471 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 473 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 982 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 356 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 340.00 | |
GE Autres charges | | | 184 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 762 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 515.00 | | | 494 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 958.00 | | | 1 171 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 925.00 | | | 1 178 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 005.00 | | | 1 055 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 104 196.00 | | | 60 104 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 224 489.00 | | | 60 224 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 293.00 | | | -120 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 001 235.00 | 160 340.00 | 226 885.00 | 3 001 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 818.00 | 195 337.00 | 26 154.00 | 613 818.00 |
6T Sur comptes clients | 373 581.00 | 25 115.00 | 147 436.00 | 373 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 607.00 | 8 807.00 | | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 006.00 | 229 259.00 | 173 590.00 | 1 002 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003 241.00 | 389 599.00 | 400 475.00 | 4 003 241.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |