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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 761.00 | 213.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 5 266.00 | 2 506.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 272.00 | 92 301.00 | 18 970.00 | 111 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 120.00 | 102 329.00 | 24 790.00 | 127 120.00 |
BT Marchandises | 887 679.00 | 153 983.00 | 733 696.00 | 887 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 412.00 | 416.00 | 306 995.00 | 307 412.00 |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CF Disponibilités | 98 968.00 | | 98 968.00 | 98 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 729.00 | 154 399.00 | 1 202 329.00 | 1 356 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 849.00 | 256 728.00 | 1 227 120.00 | 1 483 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 317 431.00 | | | 317 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 156.00 | | | 250 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 992.00 | | | 409 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
EA Autres dettes | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 688.00 | | | 909 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 120.00 | | | 1 227 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 688.00 | | | 909 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 581.00 | | 538.00 | 126 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 505.00 | | 538.00 | 118 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 699.00 | 9 629.00 | | 92 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 299.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 237.00 | 8 329.00 | | 89 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 376.00 | 153 983.00 | 139 376.00 | 139 376.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 416.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 300.00 | 154 399.00 | 142 300.00 | 142 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 300.00 | 154 399.00 | 142 300.00 | 142 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 399.00 | 142 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 992.00 | 409 992.00 | | 409 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UX Autres créances clients | 306 912.00 | 306 912.00 | | 306 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VC Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 156.00 | 250 156.00 | | 250 156.00 |
VI Groupe et associés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 082.00 | 352 449.00 | 17 633.00 | 370 082.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 688.00 | 909 688.00 | | 909 688.00 |