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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 6 037.00 | 1 735.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 608.00 | 89 747.00 | 43 861.00 | 133 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 456.00 | 100 759.00 | 48 696.00 | 149 456.00 |
BT Marchandises | 1 294 433.00 | 179 545.00 | 1 114 888.00 | 1 294 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 480.00 | 1 656.00 | 347 824.00 | 349 480.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CF Disponibilités | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 640.00 | 181 201.00 | 1 613 439.00 | 1 794 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 096.00 | 281 961.00 | 1 662 135.00 | 1 944 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
DL TOTAL (I) | 388 292.00 | | | 388 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 972.00 | | | 407 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 691.00 | | | 440 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
EA Autres dettes | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 842.00 | | | 1 273 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 135.00 | | | 1 662 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 342.00 | | | 1 253 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 120.00 | | 35 111.00 | 127 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 149 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 775.00 | 141 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 044.00 | | 35 111.00 | 119 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 329.00 | 11 206.00 | 12 775.00 | 102 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 213.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567.00 | 10 993.00 | 12 775.00 | 97 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 983.00 | 173 545.00 | 147 983.00 | 153 983.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 1 239.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 399.00 | 174 784.00 | 147 983.00 | 154 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 399.00 | 174 784.00 | 147 983.00 | 154 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 784.00 | 147 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 691.00 | 440 691.00 | | 440 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
UX Autres créances clients | 347 493.00 | 347 493.00 | | 347 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 105.00 | 257 605.00 | 20 500.00 | 278 105.00 |
VI Groupe et associés | 407 972.00 | 407 972.00 | | 407 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 356.00 | 399 368.00 | 1 987.00 | 401 356.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 842.00 | 1 253 342.00 | 20 500.00 | 1 273 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |