| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 6 808.00 | 963.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 322.00 | 105 663.00 | 45 658.00 | 151 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 170.00 | 117 447.00 | 49 722.00 | 167 170.00 |
BT Marchandises | 1 192 784.00 | 186 248.00 | 1 006 536.00 | 1 192 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 246.00 | 499.00 | 464 747.00 | 465 246.00 |
BZ Autres créances | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CF Disponibilités | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 128.00 | 186 747.00 | 1 777 381.00 | 1 964 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 298.00 | 304 194.00 | 1 827 103.00 | 2 131 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 212 292.00 | | | 212 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DL TOTAL (I) | 422 030.00 | | | 422 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 107.00 | | | 521 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 386.00 | | | 710 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
EA Autres dettes | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 073.00 | | | 1 405 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 103.00 | | | 1 827 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 223.00 | | | 1 392 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 456.00 | | 17 714.00 | 149 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 380.00 | | 17 714.00 | 141 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 759.00 | 16 688.00 | | 100 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | 16 688.00 | | 95 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 545.00 | 165 298.00 | 158 595.00 | 179 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | | 1 157.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 201.00 | 165 298.00 | 159 752.00 | 181 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 201.00 | 165 298.00 | 159 752.00 | 181 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 298.00 | 159 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 386.00 | 710 386.00 | | 710 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 464 647.00 | 464 647.00 | | 464 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 107.00 | 508 257.00 | 12 850.00 | 521 107.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 605.00 | | | 257 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 338.00 | 528 739.00 | 598.00 | 529 338.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 073.00 | 1 392 223.00 | 12 850.00 | 1 405 073.00 |